11月以来，A股一扫10月阴霾，连续强势突破上行，截至9日收盘，上证指数始终保持在3000点上方位置。

针于市场此番转变，就连私募“魔女”李蓓也站出来表示：“A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点,站在新一轮长期牛市的起点。”

无独有偶，英大证券李大霄也发文高呼“3000点之下将成为永远的回忆”。

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不难看出，在悲观的市场环境中能有如此乐观的看法确实难能可贵。不过，岁末之际，后市又是否真的以3000点为踏板，迎来牛市呢？而作为行业“优等生”代表的金牛私募会苟同么？

金牛私募如何看？

近日，“2022金牛资管高峰论坛”于深圳成功举行。在该论坛上，第十三届中国私募金牛奖项得主们也一同揭露，十分惹眼。

具体看，摘夺“五年期金牛私募投资经理”中，邓晓峰、曾实、高波等明星私募均有上榜。

而面对当下全球宏观经济，宏观环境的大变局，多位获奖私募机构负责人普遍给出了相对积极乐观的大势研判和策略应对之道。

沣京资本董事长兼总经理高波称，当前的市场已充分反映了国际地缘冲突、美联储持续加息、疫情等内外环境因素的影响，从当前时点往后看，看好跨年行情。

远望角投资创始合伙人兼投资总监曾实亦表示，今年以来全球宏观环境出现较大变化，并对金融市场运行产生明显影响。在整体考虑市场风险偏好修复、海外金融环境改善等因素的情况下，2023年的A股市场值得期待。

“中高端制造业”或成投资主线

在投资策略上，财华社发现各大金牛私募一致看好的主线，均离不开中高端制造业。

曾实表示，今年以来很多行业的投资逻辑都发生了较大变化，年末阶段市场可能难现趋势性上涨，但投资者对明年可以“有所期待”。进一步而言，科技制造业、中高端制造业的发展依然会较为稳定，因此在方向上重点看好中高端制造业方面的投资机会。

不仅如此，高波也提出到，过去两年，二级市场硬科技投资非常火热，受政策大力支持的高新技术产业相关股票得到高度关注，长期来看，这些行业非常具有前景，不过，在持仓中，不一定要时刻对这些股票保持高仓位。从远期现金流来判断，跌幅较大、估值便宜的创新药公司，因需求空间较大，叠加政策支持，未来具备较多投资机会。

围绕实体经济的发展方向，孙建冬表示，更加看好两大方向。一是中国高端制造的全球化环节，二是自主可控和国产环节。

实际上，在中高端制造业的投资方向上，私募大佬邓晓峰早已先人一步。

不久之前，新能源汽车行业的佼佼者比亚迪公布了2022年三季报。虽然股神巴菲特一路减持比亚迪，但在同样这个时间点，私募大佬邓晓峰却选择增持比亚迪。

对此，邓晓峰直言，从去年开始，其便观察到新能源汽车行业发生的最大变化是需求端明显提升。今年，中国新能源汽车产业的发展同样势不可挡。造车新势力公司通过在高端市场细分领域的定位，精准地找到了目标消费者，并实现了产品定价的突破；更多的自主品牌，通过推出的中低档纯电车型得到了消费者的青睐。”

公告显示，截至三季度末，邓晓峰管理的高毅晓峰2号总计持有比亚迪754万股，期末参考市值达19亿元，成为第八大流通股东。

值得一提的是，公奔私后，知名基金经理周应波首发产品“运舟成长精选系列”的最新投资布局情况看，也逆势加仓了不少中高端制造业。

从行业配置结构来看，该产品以医药、计算机、光伏储能、化工四个方向作为行业配置的核心，10月份的主要变化是显著提高了医药行业的权重。

截至目前，“运舟成长精选系列”中，医药生物、计算机分别位居第一及第二大行业，占资产比例均超过了10%。

作者|虹小豆

编辑|lele

标签： 高端制造业